Lupus alpha All Opportunities Fund C

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WKN : A0M99W | ISIN: LU0329425713

Lupus alpha All Opportunities Fund C

Der Lupus alpha All Opportunities Fund kombiniert gezielt Long- und Short-Investments. Seine Low Beta-Strategie eignet sich insbesondere für Anleger, die bei auskömmlicher Rendite und geringerer Schwankungsbreite aus den Alpha-Chancen von Small & Mid Caps einen langfristig positiven Mehrwert erzielen möchten.

Highlights

  • Low Beta-Strategie im Segment europäischer Small & Mid Caps

  • Partizipieren an Ineffizienzen im Small & Mid Cap-Segment und kurzfristigen Marktopportunitäten

  • Nutzt exzellente Expertise eines der größten Small und Mid Cap-Teams in Deutschland

  • Hohe Flexibilität durch Ausnutzung steigender und fallender Marktphasen

  • Bietet Möglichkeit zur Absicherung gegen negative Marktentwicklungen durch Short-Strategien
Teamkompetenz

Die Strategie des Lupus alpha All Opportunities Fund nutzt die gesamte spezialisierte Expertise von Lupus alpha im Small & Mid Cap-Segment:

Fokussiertes Team

 

 

… und eines der größten Small & Mid Cap-Teams in Europa

Langjährige Erfahrung

… im Team und ein ausgezeichneter Track Record seit 2001

DETAILLIERTE UNTERNEHMENS-KENNTNIS

… auf Grundlage von rund 1.000 direkten und persönlichen Unternehmenskontakten im Jahr

Grosses Anlageuniversum

… mit rund 2.000 Einzeltiteln – ideal für Stockpicking, um Alpha zu erzielen

Anlagekonzept

Low Beta-Strategie für Small & Mid Caps

Der Lupus alpha All Opportunities Fund investiert mit einer Low Beta-Strategie in der Anlageklasse europäischer Small & Mid Caps. Sein Ansatz zielt durch den Einsatz von Long- und Short-Investments auf eine deutlich geringere Volatilität als Long Only-Strategien. Er kann dabei Ineffizienzen an den europäischen Aktienmärkten durch eine Kombination verschiedener Einzelstrategien nutzen: Pair Trades11 in Einzeltiteln und Sektoren sowie Nutzung kurz- und mittelfristiger Trading-Möglichkeiten.

Der Fonds bietet innerhalb seines Anlageuniversums von ca. 2.000 Titeln die Möglichkeit, flexibel Trends am Aktienmarkt auszunutzen. Die Überwachung der Portfoliostruktur und ihrer Elemente erfolgt durch einen strengen Risikomanagement-Prozess. Wichtig sind dabei eine breite Diversifizierung, strenge Kriterien bei der Einzeltitelauswahl sowie die regelmäßige Ermittlung des Value at Risk auf Basis der Portfoliobestände. Zusätzlich werden regelmäßig Stresstests durchgeführt, um die Risikoüberwachung für diese Low Beta-Strategie zu komplettieren.

Anlageziel

Der Fonds strebt an, langfristig den europäischen Aktienmarkt sowie den HRFU Equity Hedged Index zu übertreffen.

Unsere Portfolio Manager

Erfahrener Fondsmanager

Franz Führer ist ein Fondsmanager mit außergewöhnlicher Erfahrung im Small & Mid Cap-Bereich. Er ist bereits seit 2001 bei Lupus alpha tätig.  Auch Gerald Rössel ist ein Fondsmanager mit langjähriger Erfahrung im Small & Mid Cap-Bereich. Er ist seit 2007 bei Lupus alpha tätig.

Franz Führer
Partner, Portfolio Management Small & Mid Caps Europa
Gerald Rössel
CFA, Portfolio Management & Research Small & Mid Caps Europa
Fondsdaten
Wertentwicklung seit 01.07.2014: +1.75 %
Stand: 31.07.2014

Wertentwicklung (brutto in EUR)¹:

201920202021
Jan 4,18 %1,17 %5,00 %
Feb -0,71 %-3,04 %4,94 %
Mrz -1,25 %-7,57 %2,26 %
Apr 1,08 %4,18 %2,07 %
Mai -3,13 %0,20 %0,62 %
Jun 1,44 %2,20 %-0,74 %
Jul -1,27 %1,48 %n.a.
Aug -1,16 %1,30 %n.a.
Sep -1,68 %-0,63 %n.a.
Okt 1,15 %-3,35 %n.a.
Nov -0,94 %8,48 %n.a.
Dez 0,26 %4,42 %n.a.
Jahr -2,20 %8,17 %n.a.

vonbisLupus alpha All Opportunities Fund C
1 Monat 31.05.202130.06.2021-0,74 %
90 Tage 01.04.202130.06.20211,22 %
1 Jahr 30.06.202030.06.202128,45 %
3 Jahre 29.06.201830.06.202116,54 %
5 Jahre 30.06.201630.06.202144,02 %
Kalenderjahr 30.12.202030.06.202114,86 %
seit Auflegung 21.01.200830.06.2021168,00 %
seit Auflegung p.a. 21.01.200830.06.20217,61 %

12-Monats-Berichtzeiträume (brutto)Lupus alpha All Opportunities Fund C
30.06.2020 - 30.06.202128,45 %
30.06.2019 - 30.06.2020-6,77 %
30.06.2018 - 30.06.2019-2,68 %
30.06.2017 - 30.06.20183,71 %
30.06.2016 - 30.06.201719,68 %
30.06.2015 - 30.06.2016-4,46 %
30.06.2014 - 30.06.20155,99 %
30.06.2013 - 30.06.201426,66 %
30.06.2012 - 30.06.201310,85 %
30.06.2011 - 30.06.2012-2,82 %

Risikokennzahlen (brutto)³:

perLupus alpha All Opportunities Fund C
Volatilität p.a. 30.06.20218,07 %
Maximaler Verlust 90 Tage 30.06.2021-19,07 %
VaR 95 - 10 30.06.2021-3,42 %
VaR 99 - 10 30.06.2021-4,84 %
Sharpe Ratio 30.06.20210,91
Durchnittliche Netto Aktienquote 30.06.202131,81 %
Maximaler Drawdown 30.06.2021-23,21 %

Korrelationen¹° per 30.06.2021

Stoxx® Europe TMI Small 0,61
REXP -0,18

Branchenaufteilung per 30.06.2021

Länderaufteilung per 30.06.2021

Chancen

  • Sie profitieren von der langjährigen Erfahrung eines der größten europäischen Small & Mid Caps Teams
  • Ausgezeichnete und langjährige historische Wertentwicklung
  • Chancenreiches Kurspotential europäischer Small & Mid Cap Aktien
  • Flexible Ausnutzung unterschiedlicher Trends und Opportunitäten am Aktienmarkt
  • Partizipation an fundamentalen und markttechnischen Ereignissen bei einzelnen Aktien
  • Sie profitieren von der guten Vernetzung unserer Fondsmanager zu den Small & Mid Cap Unternehmen in unserem beobachteten Anlageuniversum

 

Risiken

  • Konzentrationsrisiko: Durch die Konzentration des Anlagevermögens auf wenige Märkte oder Vermögensgegenstände ist der Fonds von diesen wenigen Märkten/Vermögensgegenständen besonders abhängig.
  • Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschäften: Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken verringern das Gesamtrisiko des Fonds, können jedoch die Renditechancen schmälern. Werden Geschäfte als Teil der Anlagestrategie mit Derivaten getätigt, kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen. 
  • Operationale Risiken: Der Fonds kann Ofer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.Ä. negativ beeinflusst werden. 
  • Liquiditätsrisiken: In bestimmten Phasen, wie zb. in Zeiten größerer Marktturbulenzen, kann es Schwierigkeiten geben, Vermögenspositionen zum gewünschten Zeitpunkt bzw. zum gewünschten Preis aufzulösen
  • Zinsänderungsrisiko: Veränderungen der Marktzinsen können sich auf die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere auswirken. Die Auswirkungen hängen Kursschwankungen fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus.
  • Kursänderungsrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Diese Kursschwankungen werden insbesondere durch die Entwicklung der Gewinne des emittierenden Unternehmens sowie die Entwicklung der Branche und durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung beeinflusst.
  • Marktrisiko: Die Wertentwicklung von Finanzprodukten hängt von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
  • Währungsrisiko: Veränderungen der Wechselkurse können sich auf den Kurs der Fondsanteile auswirken.

Aktuelle Fondsdaten per 22.07.2021

Lupus alpha All Opportunities Fund C
WKN : A0M99W | ISIN: LU0329425713
Währung
EUR
Ausgabepreis
135,15
Rücknahmepreis
128,71
Fondsvolumen
110,06 Mio.
Auflegungsdatum
21. Januar 2008
Mindestanlagesumme
500.000
Ertragsverwendung
ausschüttend
Portfolio Manager
Franz Führer , Gerald Rössel
Performance-Fee
20 %
Management-Fee
1,0 %
Hurdle Rate
2 % p.a.
Ausgabeaufschlag
bis zu 5 %
High-Watermark
ja
Vergleichsmaßstab
3M-Euribor
Feststellung des Anteilswertes
täglich
Fondspreis­veröffentlichung
www.fundinfo.com

Aktuelle Fondsdaten per 22.07.2021

Lupus alpha All Opportunities Fund A
WKN : A0Q7VN | ISIN: LU0381944619
Währung
EUR
Ausgabepreis
112,15
Rücknahmepreis
112,15
Fondsvolumen
110,06 Mio.
Auflegungsdatum
31. Mai 2019
Mindestanlagesumme
keine
Ertragsverwendung
ausschüttend
Portfolio Manager
Franz Führer , Gerald Rössel
Performance-Fee
20 %
Management-Fee
1,8 %
Hurdle Rate
2 % p.a.
Ausgabeaufschlag
bis zu 5 %
High-Watermark
ja
Vergleichsmaßstab
3M-EURIBOR
Feststellung des Anteilswertes
täglich
Fondspreis­veröffentlichung
www.fundinfo.com

Es handelt sich hierbei um Fondsinformationen zu allgemeinen Informationszwecken. Die Fondsinformationen ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Die dargestellten Informationen stellen keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung dar. Sie enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und können von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität dieser Informationen wird keine Gewähr übernommen. Sämtliche Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung des Portfolio-Managers wieder und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sowie dessen Vertriebszulassung sind dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht, zu entnehmen. Ausschließlich rechtsverbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an den von der Lupus alpha Investment GmbH verwalteten Fonds sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache verfasst sind. Diese erhalten Sie kostenlos bei der Lupus alpha Investment GmbH, Postfach 11 12 62, D-60047 Frankfurt am Main, auf Anfrage telefonisch unter +49 69 365058-7000, per E-Mail unter service@lupusalpha.de oder über unsere Homepage www.lupusalpha.de. Für Fonds mit Vertriebszulassung in Österreich erhalten Sie den aktuellen Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen und den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht darüber hinaus bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle, der UniCredit Bank Austria AG mit Sitz in A-1020 Wien, Rothschildplatz 1. Anteile der Fonds erhalten Sie bei Banken, Sparkassen und unabhängigen Finanzberatern.

Weder diese Fondsinformation noch ihr Inhalt noch eine Kopie davon darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Lupus alpha Investment GmbH auf irgendeine Weise verändert, vervielfältigt oder an Dritte übermittelt werden. Mit der Annahme dieses Dokuments wird die Zustimmung zur Einhaltung der oben genannten Bestimmungen erklärt. Änderungen vorbehalten.

Lupus alpha Investment GmbH
Speicherstraße 49–51
D-60327 Frankfurt am Main

  1. Quelle: Lupus alpha; Bruttowertentwicklung (BVI-Methode): Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung) und geht von einer Wiederanlage eventueller Ausschüttungen aus. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten wie Ausgabeaufschlag und Depotkosten sind nicht berücksichtigt. Sofern nicht anders angegeben entsprechen alle dargestellten Wertentwicklungen der Bruttowertentwicklung. Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  2. Quelle: Lupus alpha; Die Nettowertentwicklung geht von einer Modellrechnung mit einem investierten Betrag von EUR 1.000,--, dem maximalen Ausgabeaufschlag sowie einem Rücknahmeabschlag (siehe Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt keine individuellen Kosten des Anlegers, wie bspw. eine Depotführungsgebühr. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  3. Volatilität: Die Volatilität ist die Schwankungsbreite eines Wertpapierkurses oder Index um seinen Mittelwert in einem festen Zeitraum. Ein Wertpapier wird als volatil bezeichnet, wenn sein Kurs stark schwankt. Maximaler Verlust 90 Tage: Der maximale Verlust gibt an, welchen Verlust ein Investor erleidet, wenn er während der letzten 90 Tage zum Höchstpreis gekauft und zum niedrigsten Preis verkauft hätte. VaR 95 – 10: Der Value at Risk definiert die Verlusthöhe, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% innerhalb von 10 Tagen nicht überschritten wird. VaR 99 – 10: Der maximale Verlust gibt an, welchen Verlust ein Investor erleidet, wenn er während der letzten 90 Tage zum Höchstpreis gekauft und zum niedrigsten Preis verkauft hätte. Sharpe Ratio: Die Sharpe Ratio setzt die Überschussrendite (Fondsperformance abzüglich Geldmarktzins) zur Schwankungsbreite (Volatilität) ins Verhältnis und gibt die Rendite des Fonds pro Risikoeinheit an. Je höher die Sharpe Ratio, desto mehr Rendite wurde bezogen auf das eingegangene Risiko erwirtschaftet. Der Maximum Drawdown bezeichnet den höchsten jemals aufgetretenen kumulierten Verlust einer Anlage innerhalb des betrachteten Zeitraums.
  4. Der Ausgabeaufschlag ist die Differenz zwischen dem Ausgabepreis und dem Anteilwert. Der Ausgabeaufschlag variiert je nach Fondsart und Vertriebsweg und deckt üblicherweise die Beratungs- und Vertriebskosten ab. Die Vereinnahmung des Ausgabeaufschlags steht im Ermessen der Vertriebsstelle.
  5. Die Management-Fee ist die Verwaltungsvergütung, die dem Fondsvermögen entnommen und Lupus alpha für Management und Verwaltung gezahlt wird.
  6. Die Performance-Fee ist eine erfolgsabhängige Vergütung, welche abhängig von der Wertentwicklung oder bei Erreichen bestimmter Ziele erhoben wird, wie zum Beispiel das bessere Abschneiden im Vergleich zu einer Benchmark. Die Kosten können auch erhoben werden, wenn eine im Vorfeld festgelegte Mindest-Performance erzielt worden ist.
  7. Die Hurdle Rate bezeichnet eine bestimmte Mindestverzinsung bzw. Gewinnschwelle, die ein Fonds erzielen muss, damit die Fondsgesellschaft am Gewinn des Fonds beteiligt wird.
  8. Performancegebühren von Fondsgesellschaften sind häufig an eine High-Watermark, sprich den historischen Höchststand des Fonds, gebunden. Das heißt, erst wenn diese Marke überschritten wird, entsteht ein neuer Provisionsanspruch.
  9. Ausschüttende Fonds legen die erwirtschafteten Erträge nicht wieder an, sondern zahlen sie an die Anleger aus.
  10. Die Korrelation misst die Stärke der statistischen Beziehung zweier Variablen zueinander. Für eine positive Korrelation gilt „je mehr … desto mehr“, für eine negative Korrelation gilt „je mehr… desto weniger“. Die Stärke der Korrelation liegt zwischen -1 (vollständig entgegengerichtet) und +1 (vollständig gleichgerichtet). Korrelationen sind ein Hinweis aber kein Beweis für Kausalitäten, also bewiesene Ursachen- und Wirkungszusammenhänge.
  11. Mit Pairtrades möchte der Investor von der unterschiedlichen Entwicklung zweier Werte profitieren, die ein Paar bilden, d.h. sich in der Vergangenheit durch eine ähnliche Performance ausgezeichnet haben (z.B. zwei Aktien eines Sektors). Weicht die Differenz der kumulierten Renditen in der kurzen Frist stark vom langfristigen Mittelwert ab, so wird auf eine gewinnbringende Wiederannäherung („Mean Reversion“) gesetzt.
Auszeichnungen
Alternative Investments Award 2021 des GELD-Magazins
€uro Fund Award 2021
Alternative Investments Award 2020 des GELD-Magazins
€uro Fund Award 2020
Alternative Investments Award 2019
€uro Fund Award 2019
Alternative Investments Award 2018
€uro Fund Award 2018
Alternative Investments Award 2017
€uro Fund Award 2017
€uro Fund Award 2016
Fondsübersicht
WKN: A0Q7VN | ISIN: LU0381944619
112.15 EUR
NAV
+0.49 %
T-1
+8.25 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A0M99W | ISIN: LU0329425713
128.71 EUR
NAV
+0.62 %
T-1
+10.38 %
YTD
+36.45 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A1JDV6 | ISIN: DE000A1JDV61
306.27 EUR
NAV
+1.29 %
T-1
+28.13 %
YTD
+78.98 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A1XDX7 | ISIN: DE000A1XDX79
177.31 EUR
NAV
+1.29 %
T-1
+27.63 %
YTD
+72.8 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2JB8X | ISIN: LU1891775774
183.79 EUR
NAV
+0.94 %
T-1
+23.03 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2JB8Y | ISIN: LU1891775857
189.58 EUR
NAV
+0.94 %
T-1
+23.59 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A0EAM5 | ISIN: LU0218245263
253.48 EUR
NAV
+0.95 %
T-1
+23.54 %
YTD
+211.22 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: 974564 | ISIN: LU0129233093
561.2 EUR
NAV
+1.06 %
T-1
+16.41 %
YTD
+102.52 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: 940640 | ISIN: LU0129233507
631.17 EUR
NAV
+1.07 %
T-1
+16.95 %
YTD
+109.39 %
5 Jahre
Mehr Informationen
313.21 EUR
NAV
+1.12 %
T-1
+17.73 %
YTD
+89.05 %
5 Jahre
Mehr Informationen
355.12 EUR
NAV
+1.12 %
T-1
+18.18 %
YTD
+95.84 %
5 Jahre
Mehr Informationen
248.62 EUR
NAV
+1.67 %
T-1
+20.91 %
YTD
+97.86 %
5 Jahre
Mehr Informationen
128.16 EUR
NAV
+1.67 %
T-1
+20.66 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2H7DG | ISIN: LU1717012527
120.36 EUR
NAV
+0.34 %
T-1
-0.41 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2DJR6 | ISIN: LU1535992389
131.09 EUR
NAV
+0.34 %
T-1
-0.08 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2DTNQ | ISIN: DE000A2DTNQ7
120.59 EUR
NAV
+0.48 %
T-1
+1.31 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2DTNW | ISIN: DE000A2DTNW5
104.57 EUR
NAV
+0.48 %
T-1
+1.28 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A0MS72 | ISIN: DE000A0MS726
126.99 EUR
NAV
+0.27 %
T-1
+3.41 %
YTD
+26.53 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A0MS73 | ISIN: DE000A0MS734
60.37 EUR
NAV
+0.28 %
T-1
+2.93 %
YTD
+20.86 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2DTNX | ISIN: DE000A2DTNX3
106.44 EUR
NAV
+0.09 %
T-1
+6.38 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A0HHGG | ISIN: DE000A0HHGG2
107.5 EUR
NAV
+0.09 %
T-1
+6.07 %
YTD
+7.5 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2DTNU | ISIN: DE000A2DTNU9
98.24 EUR
NAV
+0.06 %
T-1
+4.93 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A1J9DU | ISIN: DE000A1J9DU7
113.92 EUR
NAV
+0.12 %
T-1
+8.79 %
YTD
+8.67 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2DTNT | ISIN: DE000A2DTNT1
100.15 EUR
NAV
+0.13 %
T-1
+8.98 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A1XDX3 | ISIN: DE000A1XDX38
102.97 EUR
NAV
-0.03 %
T-1
+1.09 %
YTD
+12.15 %
5 Jahre
Mehr Informationen