Lupus alpha Volatility Risk-Premium CAV

WKN: A2DTNT

ISIN: DE000A2DTNT1

Der Lupus alpha Volatility Risk-Premium CAV erschließt Anlegern die Risikoprämie Volatilität mittels einer Short-Volatilitätsstrategie. Deren Renditetreiber unterscheiden sich von denen traditioneller Asset-Klassen. Eine Beimischung von Volatilitätsstrategien zu bestehenden Portfolien ermöglicht daher positive Diversifikationseffekte.

 

Fondsdaten

Aktuelle Fondsdaten per 14.10.2019

Währung EUR
Ausgabepreis 103,46
Rücknahmepreis 99,48
Fondsvolumen 155,44 Mio.
Auflegungsdatum 24. September 2019
Mindestanlagesumme 10.000.000
Ertragsverwendung 3ausschüttend
Portfolio Manager Stephan Steiger, Mark Ritter
Management-Fee 2derzeit 0,43 %
Ausgabeaufschlag 14 %
  • Der Ausgabeaufschlag ist die Differenz zwischen dem Ausgabepreis und dem Anteilwert. Der Ausgabeaufschlag variiert je nach Fondsart und Vertriebsweg und deckt üblicherweise die Beratungs- und Vertriebskosten ab. Die Vereinnahmung des Ausgabeaufschlags steht im Ermessen der Vertriebsstelle.
  • Die Management-Fee ist die Verwaltungsvergütung, die dem Fondsvermögen entnommen und Lupus alpha für Management und Verwaltung gezahlt wird.
  • Ausschüttende Fonds legen die erwirtschafteten Erträge nicht wieder an, sondern zahlen sie an die Anleger aus

Wertentwicklung

Performance
Fondsstruktur
Chancen & Risiken

Chancen

 

  • Attraktiver Performancebeitrag durch die Vereinnahmung der Risikoprämie Volatilität.
  • Im Vergleich zu Aktien meist geringere Verluste und deutlich schnellere Erholungsphasen.
  • Langfristig mit traditionellen Asset-Klassen niedrig korrelierte Renditen.
  • Auch bei seitwärts verlaufenden Aktienmärkten attraktive Renditen.

 

Risiken

 

Adressenausfallrisiken: Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für den Fonds entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Konzentrationsrisiken: Durch die Konzentration des Anlagevermögens auf wenige Märkte oder Vermögensgegenstände ist der Fonds von diesen wenigen Märkten/Vermögensgegenständen besonders abhängig. Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschäften: Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken verringern das Gesamtrisiko des Fonds, können jedoch die Renditechancen schmälern. Werden Geschäfte als Teil der Anlagestrategie mit Derivaten getätigt, kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen. Operationale Risiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst werden.

 

Disclaimer

Es handelt sich hierbei um Fondsinformationen zu allgemeinen Informationszwecken. Der Fonds ist ein von der Lupus alpha Investment GmbH in Deutschland oder von der Lupus alpha Investment S.A. in Luxemburg aufgelegtes Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie.

Die Fondsinformationen ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Die dargestellten Informationen stellen keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung dar. Sie enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und können von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität dieser Informationen wird keine Gewähr übernommen. Sämtliche Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung des Portfolio-Managers wieder und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sowie dessen Vertriebszulassung sind dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht, zu entnehmen. Ausschließlich rechtsverbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an den von der Lupus alpha Investment GmbH oder der Lupus alpha Investment S.A. verwalteten Fonds sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache verfasst sind. Diese erhalten Sie kostenlos bei der Lupus alpha Investment GmbH, Postfach 11 12 62, 60047 Frankfurt am Main, auf Anfrage telefonisch unter +49 69 365058-7000, per E-Mail service@lupusalpha.de oder über unsere Homepage  www.lupusalpha.de.

Für Fonds mit Vertriebszulassung in Österreich erhalten Sie den aktuellen Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen und den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht darüber hinaus bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle, der UniCredit Bank Austria AG mit Sitz in A-1020 Wien, Rothschildplatz 1. Anteile der Fonds erhalten Sie bei Banken, Sparkassen und unabhängigen Finanzberatern. Weder diese Fondsinformation, noch ihr Inhalt, noch eine Kopie davon darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Lupus alpha Asset Management AG auf irgendeine Weise verändert, vervielfältigt oder an Dritte übermittelt werden. Mit der Annahme dieses Dokuments wird die Zustimmung zur Einhaltung der oben genannten Bestimmungen erklärt. Änderungen vorbehalten.

Portfolio Manager

Erfahrene Fondsmanager

 

Stephan Steiger verfügt über rund 15 Jahre internationale Erfahrung im Management von Aktienportfolios. Seit 2007 ist der Chartered Financial Analyst bei Lupus alpha tätig. Bereits im Jahr 2004 stieß Mark Ritter zu Lupus alpha. Der Chartered Financial Analyst verfügt über eine breite Erfahrung im Portfolio Management sowie der Portfolio-Implementierung.

 

Stephan Steiger
CFA, CAIA, Portfolio Management Alternative Solutions


Mark Ritter
CFA, CAIA, Portfolio Management Alternative Solutions