„Spezialisierte und innovative Investmentlösungen, überdurchschnittliche Performance, herausragender Service – das dürfen Investoren bei uns erwarten.“

Ralf Lochmüller,
Managing Partner, Sprecher der Partner

„Mit unserem zentralen Data Warehouse können wir institutionelle Investoren mit allen Reportingansprüchen optimal unterstützen.“

Matthias Biedenkapp
Managing Partner

„Die Umsetzung regulatorischer Anforderungen wird immer komplexer. Die Qualität unserer Prozesse schafft hier größtmögliche Sicherheit für unsere Investoren.“

Michael Frick,
Managing Partner

Stand: 22.08.2016 Lupus alpha CLO High Quality Invest

Stand: 22.08.2016 Lupus alpha Structure Invest

Stand: 22.08.2016 Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets

Stand: 22.08.2016 Lupus alpha Volatility Invest

Stand: 22.08.2016 Lupus alpha Volatility Risk-Premium

Alternative Solutions

Anspruchsvolle Renditeanforderungen bei engen Risikobudgets: Setzen Sie unsere Kompetenz in optionsbasierten Strategien ein, um alternative Risikoprämien möglichst effizient zu nutzen.

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Stand: 22.08.2016 Lupus alpha All Opportunities Fund

Stand: 22.08.2016 Lupus alpha Dividend Champions A

Stand: 22.08.2016 Lupus alpha Dividend Champions R

Stand: 22.08.2016 Lupus alpha Micro Champions

Stand: 22.08.2016 Lupus alpha Pan European Smaller Companies

Stand: 22.08.2016 Lupus alpha Smaller Euro Champions A

Stand: 22.08.2016 Lupus alpha Smaller Euro Champions C

Stand: 22.08.2016 Lupus alpha Smaller German Champions A

Stand: 22.08.2016 Lupus alpha Smaller German Champions C

Small & Mid Caps

Europäische Small & Mid Caps als Performance-Motor von Aktienportfolios: Nutzen Sie unsere ganze Erfahrung, um die Alpha-Potenziale dieser Anlageklasse in Ihr Portfolio zu holen.

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Lupus alpha CLO High Quality Invest

WKN: A1XDX3

ISIN: DE000A1XDX38

Aktuelle Fondsdaten per 22.08.2016

Ausgabepreis 1 103.31 Rücknahmepreis 99.34
Fondsvolumen 2 36,57 Mio. Auflegungsdatum 01. Juli 2015
Währung EUR Ertragsverwendung ausschüttend
Fondmanager Hombach , ... Verwaltungsgebühr derzeit p.a. 0,6%
Performancegebühr 3 15% High-Watermark ja
  • Ausgabeaufschlag: max. 4 %
  • Die Gesellschaft kann für die Verwaltung des Sondervermögens je ausgegebenem Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 15 % (Höchstbetrag) des Betrages erhalten, um den die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 3,5 % (Wertsteigerung) übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 5,0 % des Durchschnittswerts des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode. Näheres regelt der Abschnitt ''Verwaltungs- und sonstige Kosten'' des Verkaufsprospekts.
  • Zum letzten Monatsultimo.
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Lupus alpha Structure Invest

WKN: 632905

ISIN: DE0006329055

Aktuelle Fondsdaten per 22.08.2016

Ausgabepreis 1 150.49 Rücknahmepreis 144.7
Fondsvolumen 2 35,93 Mio. Auflegungsdatum 09. April 2003
Währung EUR Ertragsverwendung thesaurierend
Fondmanager Raviol , ... Verwaltungsgebühr derzeit p.a. 0,75%
Performancegebühr 3 20% High-Watermark ja
  • Ausgabeaufschlag: max. 4 %
  • Bis zu 20 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage in der Abrechnungsperiode übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 2,0 % des Durchschnittswerts des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode. Als Vergleichsmaßstab wird 3-Monats-EONIA zzgl. 3,00 % p.a. festgelegt. Näheres regelt der Abschnitt "Verwaltungs- und sonstige Kosten" des Verkaufsprospektes.
  • Zum letzten Monatsultimo.
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Lupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets

WKN: A1JDV8

ISIN: DE000A1JDV87

Aktuelle Fondsdaten per 22.08.2016

Ausgabepreis 1 92.73 Rücknahmepreis 88.31
Fondsvolumen 2 20,54 Mio. Auflegungsdatum 28. Dezember 2012
Währung EUR Ertragsverwendung ausschüttend
Fondmanager Steiger , ... Verwaltungsgebühr derzeit p.a. 1%
Performancegebühr 3 20% High-Watermark nein
  • Ausgabeaufschlag: max. 5 %
  • Die Gesellschaft erhebt eine erfolgsabhängige Vergütung von 20 % an der den Vergleichsmaßstab (EONIA und UBS Sustainable Equity Index on MSCI EM TR Index im Verhältnis 50 %/50 %) übersteigenden Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2 % des Durchschnittswerts des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode. Sollte in einem Geschäftsjahr die Wertentwicklung unter der des Vergleichsmaßstabes liegen, so wird diese Differenz auf das folgende Geschäftsjahr vorgetragen.
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Lupus alpha Volatility Invest

WKN: A0HHGG

ISIN: DE000A0HHGG2

Aktuelle Fondsdaten per 22.08.2016

Ausgabepreis 1 107.47 Rücknahmepreis 103.34
Fondsvolumen 2 49,11 Mio. Auflegungsdatum 15. Oktober 2007
Währung EUR Ertragsverwendung ausschüttend
Fondmanager Ritter , ... Verwaltungsgebühr derzeit p.a. 0,5%
Performancegebühr 3 20% High-Watermark ja
  • Ausgabeaufschlag: max. 4 %
  • Bis zu 20 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage in der Abrechnungsperiode übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 2,0 % des Durchschnittswerts des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode. Als Vergleichsmaßstab wird 3-Monats-EONIA zzgl. 2,00 % p.a. festgelegt. Näheres regelt der Abschnitt "Verwaltungs- und sonstige Kosten" des Verkaufsprospektes.
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Lupus alpha Volatility Risk-Premium

WKN: A1J9DU

ISIN: DE000A1J9DU7

Aktuelle Fondsdaten per 22.08.2016

Ausgabepreis 1 110.35 Rücknahmepreis 106.11
Fondsvolumen 2 23,33 Mio. Auflegungsdatum 31. August 2015
Währung EUR Ertragsverwendung ausschüttend
Fondmanager Steiger , ... Verwaltungsgebühr derzeit p.a. 0,90%
Performancegebühr 3 20% High-Watermark ja
  • Ausgabeaufschlag: max. 4 %
  • Bis zu 20 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage in der Abrechnungsperiode übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 2,0 % des Durchschnittswerts des Fonds in der Abrechnungsperiode. Als Vergleichsmaßstab wird EONIA zzgl. 3,00 % p.a. festgelegt. Näheres regelt der Abschnitt ''Verwaltungsund sonstige Kosten'' des Verkaufsprospekts.
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Lupus alpha All Opportunities Fund

WKN: A0M 99W

ISIN: LU0329425713

Aktuelle Fondsdaten per 22.08.2016

Ausgabepreis 1 99.98 Rücknahmepreis 95.22
Fondsvolumen 2 73,77 Mio. Auflegungsdatum 21. Januar 2008
Währung EUR Ertragsverwendung thesaurierend
Fondmanager Führer Verwaltungsgebühr 1%
Performancegebühr 3 20% High-Watermark ja
  • Ausgabeaufschlag: max. 5 %
  • Die Performance-Fee beträgt 20 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Nettovermögens des Teilfonds diejenige des Vergleichsmaßstabs (3-Monats-Euribor + 2,0 %) während eines Geschäftsjahres übersteigt. Eine relativ zum Vergleichsindex entstandene negative Wertentwicklung wird auf den nachfolgenden Abrechnungszeitraum vorgetragen. Erst nach Ausgleich dieses negativen Vortrages ist eine Zahlung der Performance Fee wieder möglich.
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Lupus alpha Dividend Champions A

WKN: A1JDV6

ISIN: DE000A1JDV61

Aktuelle Fondsdaten per 22.08.2016

Ausgabepreis 1 189.33 Rücknahmepreis 180.31
Fondsvolumen 2 98,81 Mio. Auflegungsdatum 05. Dezember 2012
Währung EUR Ertragsverwendung ausschüttend
Fondmanager Herrmann , ... Verwaltungsgebühr bis zu 1%
Performancegebühr 3 20% High-Watermark nein
  • Ausgabeaufschlag: bis zu 5 %
  • Die Performance-Fee beträgt 20 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Nettovermögens des Fonds diejenige des Vergleichsmaßstabs (Stoxx® Europe TMI Small Return Index) während eines Geschäftsjahres übersteigt, höchstens jedoch bis zu 2 % des Durchschnittswerts des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode. Eine relativ zum Vergleichsindex entstandene negative Wertentwicklung wird auf den nachfolgenden Abrechnungszeitraum vorgetragen. Erst nach Ausgleich dieses negativen Vortrages ist eine Zahlung der Performance Fee wieder möglich.
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Lupus alpha Dividend Champions R

WKN: A1XDX7

ISIN: DE000A1XDX79

Aktuelle Fondsdaten per 22.08.2016

Ausgabepreis 1 112.13 Rücknahmepreis 106.79
Fondsvolumen 2 98,81 Mio. Auflegungsdatum 29. Februar 2016
Währung EUR Ertragsverwendung ausschüttend
Fondmanager Herrmann , ... Verwaltungsgebühr bis zu 1,7%
Performancegebühr 3 17,5% High-Watermark nein
  • Ausgabeaufschlag: bis zu 5 %
  • Die Performance-Fee beträgt 17,5 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Nettovermögens des Fonds diejenige des Vergleichsmaßstabs (Stoxx® Europe TMI Small Return Index) während eines Geschäftsjahres übersteigt, höchstens jedoch bis zu 2 % des Durchschnittswerts des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode. Eine relativ zum Vergleichsindex entstandene negative Wertentwicklung wird auf den nachfolgenden Abrechnungszeitraum vorgetragen. Erst nach Ausgleich dieses negativen Vortrages ist eine Zahlung der Performance Fee wieder möglich.
  • Zum letzten Monatsultimo.
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Lupus alpha Micro Champions

WKN: A0E AM5

ISIN: LU0218245263

Aktuelle Fondsdaten per 22.08.2016

Ausgabepreis 1 89.32 Rücknahmepreis 85.07
Fondsvolumen 2 15,58 Mio. Auflegungsdatum 16. Juni 2005
Währung EUR Ertragsverwendung thesaurierend
Fondmanager Conzatti Verwaltungsgebühr bis zu 1%
Performancegebühr 3 20% High-Watermark nein
  • Ausgabeaufschlag: bis zu 5 %
  • Die Performance-Fee beträgt 20 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Nettovermögens des Teilfonds diejenige des Vergleichsindex (Euro Stoxx® Small Return Index) während eines Geschäftsjahres übersteigt. Eine relativ zum Vergleichsindex entstandene negative Wertentwicklung wird auf den nachfolgenden Abrechnungszeitraum vorgetragen. Erst nach Ausgleich dieses negativen Vortrages ist eine Zahlung der Performance Fee wieder möglich.
  • Zum letzten Monatsultimo.
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Lupus alpha Pan European Smaller Companies

WKN: A1J9DT9

ISIN: DE000A1J9DT9

Aktuelle Fondsdaten per 22.08.2016

Ausgabepreis 1 135.33 Rücknahmepreis 128.89
Fondsvolumen 2 15,65 Mio. Auflegungsdatum 05. Dezember 2013
Währung EUR Ertragsverwendung ausschüttend
Fondmanager Ratz , ... Verwaltungsgebühr bis zu 1%
Performancegebühr 3 15% High-Watermark nein
  • Ausgabeaufschlag: bis zu 5 %
  • Die Performance-Fee beträgt 15 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Nettovermögens des Fonds diejenige des Vergleichsmaßstabs (Stoxx® Europe TMI Small Return Index) während eines Geschäftsjahres übersteigt, höchstens jedoch bis zu 2 % des Durchschnittswerts des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode. Eine relativ zum Vergleichsindex entstandene negative Wertentwicklung wird auf den nachfolgenden Abrechnungszeitraum vorgetragen. Erst nach Ausgleich dieses negativen Vortrages ist eine Zahlung der Performance Fee wieder möglich.
  • Zum letzten Monatsultimo.
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Lupus alpha Smaller Euro Champions A

WKN: 974563

ISIN: LU0129232442

Aktuelle Fondsdaten per 22.08.2016

Ausgabepreis 1 175.77 Rücknahmepreis 167.4
Fondsvolumen 2 23,00 Mio. Auflegungsdatum 22. Oktober 2001
Währung EUR Ertragsverwendung thesaurierend
Fondmanager Ratz , ... Verwaltungsgebühr bis zu 1,5%
Performancegebühr 3 17,5% High-Watermark nein
  • Ausgabeaufschlag: bis zu 5 %
  • Bei positiver Wertentwicklung des Nettovermögens des Teilfonds während eines Quartals wird eine Performance-Fee auf Basis des Betrages berechnet, um den diese Wertentwicklung diejenige des Vergleichsindex (EURO STOXX® TMI Small Index) übersteigt.
  • Zum letzten Monatsultimo.
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Lupus alpha Smaller Euro Champions C

WKN: 974563

ISIN: LU0129232525

Aktuelle Fondsdaten per 22.08.2016

Ausgabepreis 1 192.45 Rücknahmepreis 183.29
Fondsvolumen 2 23,00 Mio. Auflegungsdatum 12. Dezember 2001
Währung EUR Ertragsverwendung thesaurierend
Fondmanager Ratz , ... Verwaltungsgebühr bis zu 1,0%
Performancegebühr 3 12,5% High-Watermark nein
  • Ausgabeaufschlag: bis zu 5 %
  • Bei positiver Wertentwicklung des Nettovermögens des Teilfonds während eines Quartals wird eine Performance-Fee auf Basis des Betrages berechnet, um den diese Wertentwicklung diejenige des Vergleichsindex (EURO STOXX® TMI Small Index) übersteigt.
  • Zum letzten Monatsultimo.
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Lupus alpha Smaller German Champions A

WKN: 974564

ISIN: LU0129233093

Aktuelle Fondsdaten per 22.08.2016

Ausgabepreis 1 295.9 Rücknahmepreis 281.81
Fondsvolumen 2 256,82 Mio. Auflegungsdatum 03. August 2001
Währung EUR Ertragsverwendung thesaurierend
Fondmanager Glück , ... Verwaltungsgebühr bis zu 1,5%
Performancegebühr 3 17,5% High-Watermark nein
  • Ausgabeaufschlag: bis zu 5 %
  • Bei positiver Wertentwicklung des Nettovermögens des Teilfonds während eines Quartals wird eine Performance-Fee auf Basis des Betrages berechnet, um den diese Wertentwicklung diejenige des Vergleichsindex (50 % MDAX Performance-Index und 50 % SDAX Performance-Index) übersteigt.
  • Zum letzten Monatsultimo.
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Lupus alpha Smaller German Champions C

WKN: 940640

ISIN: LU0129233507

Aktuelle Fondsdaten per 22.08.2016

Ausgabepreis 1 321.98 Rücknahmepreis 306.65
Fondsvolumen 2 256,82 Mio. Auflegungsdatum 08. Januar 2002
Währung EUR Ertragsverwendung thesaurierend
Fondmanager Glück , ... Verwaltungsgebühr bis zu 1,0%
Performancegebühr 3 12,5% High-Watermark nein
  • Ausgabeaufschlag: bis zu 5 %
  • Bei positiver Wertentwicklung des Nettovermögens des Teilfonds während eines Quartals wird eine Performance-Fee auf Basis des Betrages berechnet, um den diese Wertentwicklung diejenige des Vergleichsindex (50 % MDAX Performance-Index und 50 % SDAX Performance-Index) übersteigt.
  • Zum letzten Monatsultimo.
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