Lupus alpha Dividend Champions R

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WKN : A1XDX7 | ISIN: DE000A1XDX79

Lupus alpha Dividend Champions R

Der Lupus alpha Dividend Champions bietet die Möglichkeit, eine gewünschte Exponierung in der Anlageklasse europäischer Small & Mid Caps schwankungsärmer auszugestalten. Der Fonds ist somit eine interessante Option für Investoren, die nicht das volle Volatilitätsrisiko dieser Anlageklasse tragen wollen oder können.

Highlights

  • Partizipation an soliden dividendenstarken europäischen Small und Mid Caps

  • Langfristig attraktives Rendite-Risiko-Profil

  • Aktienselektion durch ein Team der erfahrensten Small und Mid Cap-Experten in Europa

  • Relativ konstante Cashflows bei vergleichsweise geringerer Volatilität – auch in Krisenzeiten

  • Konzentriertes Aktienportfolio aus rund 30 Titeln
Teamkompetenz

Das Portfolio Management nutzt die gesamte spezialisierte Expertise von Lupus alpha im Small & Mid Cap-Segment:

Fokussiertes Team

 

 

… und eines der größten Small & Mid Cap-Teams in Europa

Langjährige Erfahrung

… im Team und ein ausgezeichneter Track Record seit 2001

DETAILLIERTE UNTERNEHMENS-KENNTNIS

… auf Grundlage von rund 1.500 direkten und persönlichen Unternehmenskontakten im Jahr

Grosses Anlageuniversum

… mit rund 2.000 Einzeltiteln – ideal für Stockpicking, um Alpha zu erzielen

Anlagekonzept

Dividendenstrategie für Small & Mid Caps

Der Lupus alpha Dividend Champions verfolgt eine Dividendenstrategie und investiert dabei in europäische Unternehmen des Small & Mid Cap-Segments, die sich durch eine kontinuierliche Dividendenhistorie, solide Bilanzen und ein stabiles Geschäftsmodell auszeichnen. Basis sind eine umfangreiche Analyse und die fundamentale Bewertung durch das Small & Mid Cap-Expertenteam von Lupus alpha. So werden Qualitätsaktien aus dem rund 1.000 börsennotierte Unternehmen umfassenden Anlageuniversum identifiziert.

Dividendenstrategien beschränken sich in der Regel auf das Aktienmarktsegment größerer börsennotierter Unternehmen. Mit dem Lupus alpha Dividend Champions kombinieren Investoren dagegen die potenzielle Outperformance des Small & Mid Cap-Marktes mit den Vorteilen einer Dividendenstrategie.

Small & Mid Caps haben ihren Mehrwert für Investoren in verschiedenen Marktphasen bewiesen. Insbesondere über längere Zeiträume liefern sie einen wertvollen Beitrag zur positiven Performance des Gesamtportfolios. Small & Mid Cap-Aktien bieten Investoren einen Zugang zu einem breiten und vielfältigen Investmentuniversum. Viele der Unternehmen haben ihre Marktposition kontinuierlich zur Weltmarktführerschaft ausgebaut. Damit haben sie die Basis für eine konstante Dividendenentwicklung geschaffen.

Gerade in schwierigen Börsenjahren können Dividenden bis 70 % der Rendite eines Aktieninvestments ausmachen, wie Studien belegen.

Anlageziel

Der Fonds investiert in mittlere und kleinere europäische Unternehmen, welche sich durch kontinuierliche Dividendenzahlungen, eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell auszeichnen. Mit einem konzentrierten Aktienportfolio aus rund 30 Titeln soll der Fonds auch in Krisenzeiten relativ konstante Cashflows bei einer geringeren Volatilität als der Vergleichsindex erzielen.

Unsere Portfolio Manager

Erfahrene Fondsmanager

Fondsmanager Marcus Ratz ist Partner bei Lupus alpha und seit 2001 im Unternehmen tätig. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Asset Management von Small & Mid Caps. Sergej Shelesnjak verfügt über mehr als 5 Jahre Erfahrung als Lead Portfolio Manager für globale Aktienfonds und als Buy-Side Analyst für den Bereich Biotech & Pharma.

Marcus Ratz
Partner, Portfolio Management Small & Mid Caps Europa
Sergej Shelesnjak
Portfolio Management Small & Mid Caps
Fondsdaten
Wertentwicklung seit 01.07.2014: +1.75 %
Stand: 31.07.2014

Wertentwicklung (brutto in EUR)¹:

vonbisLupus alpha Dividend Champions RStoxx® Europe Total Market Small Net Return Index
1 Monat 29.07.202231.08.2022-4,85 %-6,97 %
90 Tage 02.06.202231.08.2022-1,58 %-8,95 %
1 Jahr 31.08.202131.08.2022-22,34 %-21,73 %
3 Jahre 30.08.201931.08.202214,35 %18,87 %
5 Jahre 31.08.201731.08.202231,23 %22,11 %
Kalenderjahr 30.12.202131.08.2022-19,40 %-21,64 %
seit Auflegung 29.02.201631.08.202255,55 %46,58 %
seit Auflegung p.a. 29.02.201631.08.20227,03 %6,05 %

12-Monats-Berichtzeiträume (brutto)Lupus alpha Dividend Champions RStoxx® Europe Total Market Small Net Return Index
31.08.2021 - 31.08.2022-22,34 %-21,73 %
31.08.2020 - 31.08.202148,26 %44,14 %
31.08.2019 - 31.08.2020-0,69 %5,37 %
31.08.2018 - 31.08.2019-0,95 %-5,25 %
31.08.2017 - 31.08.201816,15 %8,21 %
31.08.2016 - 31.08.201711,21 %13,96 %

Risikokennzahlen (brutto)³:

perLupus alpha Dividend Champions RStoxx® Europe Total Market Small Net Return Index
Volatilität p.a. 31.08.202217,45 %17,34 %
Ausschüttung 15.12.20215,19 €n.a.
Tracking Error 31.08.20226,50 %n.a.
Investitionsquote 31.08.202295,44 %n.a.
Maximaler Drawdown 31.08.2022-40,14 %n.a.

Top-Ten-Holdings per 31.08.2022

CVS Group PLC
D'Ieteren S.A.
DCC PLC
Dechra Pharmaceutic.
Glanbia Plc
Huhtamaki Oyj
IG Group Holdings PLC
Kainos Group PLC
Loomis AB
Software AG
Titel gesamt: 33
Gesamtgewicht der Top-Ten: 46,03 %

Branchenaufteilung per 31.08.2022

Länderaufteilung per 31.08.2022

Chancen

  • Chancenreiches Kurspotential europäischer Small& Mid Cap Aktien.
  • Partizipation an fundamentalen und markttechnischen Ereignissen bei einzelnen Aktien
  • Sie profitieren von der guten Vernetzung unsererFondsmanager zu den Small & Mid Cap Unternehmen in unserem beobachteten Anlageuniversums
  • Der Investmentprozess optimiert die Titelauswahl und sorgt für laufende Risikokontrolle.
  • Sie können vom Informationsvorsprung, der aus einem geringeren Analysten-Coverage bei Small & Mid Caps entsteht, profitieren. 

 

Risiken

  • Kursänderungsrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Diese Kursschwankungen werden insbesondere durch die Entwicklung der Gewinne des emittierenden Unternehmens sowie die Entwicklung der Branche und durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung beeinflusst. 
  • Konzentrationsrisiken: Durch die Konzentration des Anlagevermögens auf wenige Märkte oder Vermögensgegenstände ist der Fonds von diesen wenigen Märkten/ Vermögensgegenständen besonders abhängig.
  • Operationale Risiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. Ä. negativ beeinflusst werden. 
  • Liquiditätsrisiken: In bestimmten Phasen, wie zb. in Zeiten größerer Marktturbulenzen, kann es Schwierigkeiten geben, Vermögenspositionen zum gewünschten Zeitpunkt bzw. zum gewünschten Preis aufzulösen.
  • Marktrisiko: Die Wertentwicklung von Finanzprodukten hängt von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
  • Währungsrisiko: Veränderung der Wechselkurse können sich auf den Kurs der Fondsanteile auswirken. 

Aktuelle Fondsdaten per 28.09.2022

Lupus alpha Dividend Champions R
WKN : A1XDX7 | ISIN: DE000A1XDX79
Währung
EUR
Ausgabepreis
133,69
Rücknahmepreis
127,32
Fondsvolumen
236,65 Mio.
Auflegungsdatum
29. Februar 2016
Mindestanlagesumme
keine
Ertragsverwendung
ausschüttend
Portfolio Manager
Marcus Ratz , Sergej Shelesnjak
Performance-Fee
17,5 %
Management-Fee
1,7 %
Ausgabeaufschlag
bis zu 5 %
Morningstar Rating
★★★★
Vergleichsmaßstab
Stoxx® Europe Total Market Small Net Return Index
Feststellung des Anteilswertes
täglich
Rückgabemöglichkeit der Anteile
täglich
Anteilsklasse
Retail
Fondspreis­veröffentlichung
www.fundinfo.com

Aktuelle Fondsdaten per 28.09.2022

Lupus alpha Dividend Champions C
WKN : A1JDV6 | ISIN: DE000A1JDV61
Währung
EUR
Ausgabepreis
232,93
Rücknahmepreis
221,84
Fondsvolumen
236,65 Mio.
Auflegungsdatum
05. Dezember 2012
Mindestanlagesumme
500.000
Ertragsverwendung
ausschüttend
Portfolio Manager
Marcus Ratz , Sergej Shelesnjak
Performance-Fee
20 %
Management-Fee
1 %
Ausgabeaufschlag
bis zu 5 %
Morningstar Rating
★★★★
Vergleichsmaßstab
Stoxx® Europe Total Market Small Net Return Index
Feststellung des Anteilswertes
täglich
Rückgabemöglichkeit der Anteile
täglich
Anteilsklasse
Institutionelle
Fondspreis­veröffentlichung
www.fundinfo.com

Es handelt sich hierbei um Fondsinformationen zu allgemeinen Informationszwecken. Die Fondsinformationen ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Die dargestellten Informationen stellen keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung dar. Sie enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und können von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität dieser Informationen wird keine Gewähr übernommen. Sämtliche Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung des Portfolio-Managers wieder und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sowie dessen Vertriebszulassung sind dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht, zu entnehmen. Ausschließlich rechtsverbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an den von der Lupus alpha Investment GmbH verwalteten Fonds sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache verfasst sind. Diese erhalten Sie kostenlos bei der Lupus alpha Investment GmbH, Postfach 11 12 62, D-60047 Frankfurt am Main, auf Anfrage telefonisch unter +49 69 365058-7000, per E-Mail unter service@lupusalpha.de oder über unsere Homepage www.lupusalpha.de. Für Fonds mit Vertriebszulassung in Österreich erhalten Sie den aktuellen Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen und den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht darüber hinaus bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle, der UniCredit Bank Austria AG mit Sitz in A-1020 Wien, Rothschildplatz 1. Anteile der Fonds erhalten Sie bei Banken, Sparkassen und unabhängigen Finanzberatern.

Weder diese Fondsinformation noch ihr Inhalt noch eine Kopie davon darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Lupus alpha Investment GmbH auf irgendeine Weise verändert, vervielfältigt oder an Dritte übermittelt werden. Mit der Annahme dieses Dokuments wird die Zustimmung zur Einhaltung der oben genannten Bestimmungen erklärt. Änderungen vorbehalten.

Lupus alpha Investment GmbH
Speicherstraße 49–51
D-60327 Frankfurt am Main

  1. Quelle: Lupus alpha; Bruttowertentwicklung (BVI-Methode): Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung) und geht von einer Wiederanlage eventueller Ausschüttungen aus. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten wie Ausgabeaufschlag und Depotkosten sind nicht berücksichtigt. Sofern nicht anders angegeben entsprechen alle dargestellten Wertentwicklungen der Bruttowertentwicklung. Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  2. Quelle: Lupus alpha; Die Nettowertentwicklung geht von einer Modellrechnung mit einem investierten Betrag von EUR 1.000,--, dem maximalen Ausgabeaufschlag sowie einem Rücknahmeabschlag (siehe Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt keine individuellen Kosten des Anlegers, wie bspw. eine Depotführungsgebühr. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  3. Die Volatilität ist die Schwankungsbreite eines Wertpapierkurses oder Index um seinen Mittelwert in einem festen Zeitraum. Ein Wertpapier wird als volatil bezeichnet, wenn sein Kurs stark schwankt. Der Tracking Error beschreibt die Standardabweichung (Volatilität) zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung des Vergleichsindex. Je höher der Tracking Error, desto mehr weicht die Wertentwicklung des Fonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex ab. Die Investitionsquote beschreibt den Anteil des Fonds, welcher nicht in Cash-Bestände investiert ist. Das Beta steht in der Finanzmarkttheorie für das systematische Risiko (Marktrisiko) einer Anlage und ist ein Gradmesser für die Schwankungsanfälligkeit einer Anlage gegenüber dem Gesamtmarkt. Beträgt das Beta beispielsweise 0,5, so führt eine Rendite des Marktportfolios von 10% zu einer Änderung der Anlage um 5%. Das durchschnittliche Beta bezeichnet den Mittelwert der Betas aller Wertpapiere im Portfolio. Der Maximum Drawdown bezeichnet den höchsten jemals aufgetretenen kumulierten Verlust einer Anlage innerhalb des betrachteten Zeitraums.
  4. Der Ausgabeaufschlag ist die Differenz zwischen dem Ausgabepreis und dem Anteilwert. Der Ausgabeaufschlag variiert je nach Fondsart und Vertriebsweg und deckt üblicherweise die Beratungs- und Vertriebskosten ab. Die Vereinnahmung des Ausgabeaufschlags steht im Ermessen der Vertriebsstelle.
  5. Die Management-Fee ist die Verwaltungsvergütung, die dem Fondsvermögen entnommen und Lupus alpha für Management und Verwaltung gezahlt wird.
  6. Die Performance-Fee ist eine erfolgsabhängige Vergütung, welche abhängig von der Wertentwicklung oder bei Erreichen bestimmter Ziele erhoben wird, wie zum Beispiel das bessere Abschneiden im Vergleich zu einer Benchmark. Die Kosten können auch erhoben werden, wenn eine im Vorfeld festgelegte Mindest-Performance erzielt worden ist.
  7. Ausschüttende Fonds legen die erwirtschafteten Erträge nicht wieder an, sondern zahlen sie an die Anleger aus.
Auszeichnungen
€uro Fund Award 2019
Fondsübersicht
WKN: A0Q7VN | ISIN: LU0381944619
102.02 EUR
NAV vom 28.09.2022
+0.01 %
T-1
-10.7 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A0M99W | ISIN: LU0329425713
118.42 EUR
NAV vom 28.09.2022
+0.03 %
T-1
-10.17 %
YTD
+4.23 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A1JDV6 | ISIN: DE000A1JDV61
221.84 EUR
NAV vom 28.09.2022
+0.55 %
T-1
-26.18 %
YTD
+16.38 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A1XDX7 | ISIN: DE000A1XDX79
127.32 EUR
NAV vom 28.09.2022
+0.54 %
T-1
-26.57 %
YTD
+12.84 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2JB8X | ISIN: LU1891775774
137.68 EUR
NAV vom 28.09.2022
-0.81 %
T-1
-34.09 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2JB8Y | ISIN: LU1891775857
143.31 EUR
NAV vom 28.09.2022
-0.8 %
T-1
-33.65 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A0EAM5 | ISIN: LU0218245263
193.4 EUR
NAV vom 28.09.2022
-0.81 %
T-1
-34.21 %
YTD
+50.93 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: 974564 | ISIN: LU0129233093
374.16 EUR
NAV vom 28.09.2022
+0.42 %
T-1
-34.72 %
YTD
+0.3 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: 940640 | ISIN: LU0129233507
423.67 EUR
NAV vom 28.09.2022
+0.44 %
T-1
-34.45 %
YTD
+3.57 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A3CZDG | ISIN: LU2381264956
32.44 EUR
NAV vom 28.09.2022
n.a.
T-1
n.a.
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
229 EUR
NAV vom 28.09.2022
+0.32 %
T-1
-29.1 %
YTD
+2.78 %
5 Jahre
Mehr Informationen
261.41 EUR
NAV vom 28.09.2022
+0.32 %
T-1
-28.79 %
YTD
+6.07 %
5 Jahre
Mehr Informationen
159.94 EUR
NAV vom 28.09.2022
+0.08 %
T-1
-37.88 %
YTD
-0.84 %
5 Jahre
Mehr Informationen
68.77 EUR
NAV vom 28.09.2022
n.a.
T-1
n.a.
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
81.94 EUR
NAV vom 28.09.2022
+0.07 %
T-1
-38.12 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2H7DG | ISIN: LU1717012527
88.89 EUR
NAV vom 28.09.2022
+0.32 %
T-1
-22.14 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2DJR6 | ISIN: LU1535992389
97.5 EUR
NAV vom 28.09.2022
+0.31 %
T-1
-21.79 %
YTD
-4.77 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2DTNQ | ISIN: DE000A2DTNQ7
91.84 EUR
NAV vom 28.09.2022
+0.17 %
T-1
-18.63 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2QNXK | ISIN: DE000A2QNXK4
78.34 EUR
NAV vom 28.09.2022
n.a.
T-1
n.a.
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2DTNW | ISIN: DE000A2DTNW5
81.47 EUR
NAV vom 28.09.2022
+0.17 %
T-1
-19.02 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2QNXL | ISIN: DE000A2QNXL2
76.41 EUR
NAV vom 28.09.2022
n.a.
T-1
n.a.
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2QNXN | ISIN: DE000A2QNXN8
76.28 EUR
NAV vom 28.09.2022
n.a.
T-1
n.a.
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A0MS72 | ISIN: DE000A0MS726
118.17 EUR
NAV vom 28.09.2022
+0.06 %
T-1
-9.34 %
YTD
+8.66 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A0MS73 | ISIN: DE000A0MS734
55.94 EUR
NAV vom 28.09.2022
+0.07 %
T-1
-9.7 %
YTD
+4.32 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2DTNX | ISIN: DE000A2DTNX3
99.4 EUR
NAV vom 28.09.2022
+0.19 %
T-1
-8.97 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2QNXM | ISIN: DE000A2QNXM0
89.54 EUR
NAV vom 28.09.2022
n.a.
T-1
n.a.
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A0HHGG | ISIN: DE000A0HHGG2
102.22 EUR
NAV vom 28.09.2022
+0.41 %
T-1
-5.32 %
YTD
-1.68 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2DTNU | ISIN: DE000A2DTNU9
94.66 EUR
NAV vom 28.09.2022
+0.42 %
T-1
-5.62 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A1J9DU | ISIN: DE000A1J9DU7
110.9 EUR
NAV vom 28.09.2022
+0.52 %
T-1
-6.29 %
YTD
-2.44 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2DTNT | ISIN: DE000A2DTNT1
97.89 EUR
NAV vom 28.09.2022
+0.51 %
T-1
-6.07 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A1XDX3 | ISIN: DE000A1XDX38
94.23 EUR
NAV vom 28.09.2022
-0.9 %
T-1
-7.55 %
YTD
-0.73 %
5 Jahre
Mehr Informationen