Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A

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WKN : 974563 | ISIN: LU0129232442

Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A

Der Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions investiert in die aussichtsreichsten Small & Mid Caps der Eurozone und bietet Investoren Möglichkeiten bestehende Aktienportfolios ohne Währungsrisiko zu diversifizieren. Durch seine Bottom-up8-Titelauswahl ergeben sich für Investoren ausgezeichnete Chancen auf attraktive Mehrrenditen. Bei der Umsetzung der Strategie werden Umwelt-, Ethik-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) berücksichtigt. 

Highlights

  • Ausgezeichnete Chancen bei Investitionen in die aussichtsreichsten Small & Mid Caps in der Eurozone

  • Konsequenter Bottom-up-Ansatz: persönliche Gespräche mit dem Management

  • Mehrrenditen durch Ausnutzen von Informationsineffizienzen

  • Positive Diversifikation zu europäischen Standardwerten

  • Aktienselektion durch ein Team der erfahrensten Small & Mid Cap-Manager Deutschlands mit ausgewiesener Expertise für Aktien aus der Eurozone

  • Integrierter ESG-Prozess, der in Verbindung mit einer fundamentalen Investment-Analyse nachhaltig geführte Unternehmen und Geschäftsmodelle identifiziert und bewertet.

  • Risikostreuung über alle Länder und Branchen eines einheitlichen Währungsraums
Teamkompetenz

Für einen aktiven, fundamental basierten Stockpicking-Prozess ist ein großes und fokussiertes Team ein entscheidender Erfolgsfaktor. Lupus alpha hat für europäische Small & Mid Caps eines der größten und erfahrensten Portfolio Management-Teams in Europa:

Fokussiertes Team

 

 

… und eines der größten Small & Mid Cap-Teams in Europa

Langjährige Erfahrung

… im Team und ein ausgezeichneter Track Record seit 2001

DETAILLIERTE UNTERNEHMENS-KENNTNIS

… auf Grundlage von rund 1.000 direkten und persönlichen Unternehmenskontakten im Jahr

Grosses Anlageuniversum

… mit rund 2.000 Einzeltiteln – ideal für Stockpicking, um Alpha zu erzielen

Anlagekonzept

Small & Mid Caps aus Euroland

Der Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions investiert in ausgewählte Small & Mid Caps aus Euroland und bietet Anlegern damit die Möglichkeit, ohne Währungsrisiko bestehende Aktienportfolios zu diversifizieren - ohne Kompromisse beim Thema Nachhaltigkeit einzugehen. Durch die Beimischung von Small und Mid Caps kann die Rendite eines Aktienportfolios gesteigert und dessen Risiko verringert werden. Gründe hierfür liegen vor allem in der Interdependenz zu länderspezifischen sowie unternehmensspezifischen Einflussfaktoren, während Standardwerte eher von globalen makro-ökonomischen Faktoren beeinflusst werden. So können Nebenwerte-Strategien regionale Sonderthemen sowie individuelle Sonderkonjunkturen von Unternehmen in ihren speziellen Nischen nutzen.

Das Anlageuniversum aus Unternehmen mit niedriger bis mittlerer Marktkapitalisierung der Eurozone weist zudem seit mehr als zehn Jahren nicht nur eine hervorragende Wertentwicklung, sondern auch eine deutlich geringere Schwankungsbreite als die Euro-Standardwerte auf. Grund hierfür ist unter anderem seine breite Vielfalt von mehr als 800 Titeln. Dadurch werden im Gegensatz zu Standardwerten breit gestreute Portfolios über viele Sektoren ermöglicht.

Analysten decken den Markt der Small & Mid Caps aus Euroland bei Weitem nicht so intensiv und breit ab, wie es bei den großen Standardwerten üblich ist. Die daraus resultierende Informationsineffizienz eröffnet Chancen, durch eigenes umfassendes Research vielversprechende Werte zu ermitteln und das Potenzial dieser Werte durch ein aktives Management für das Portfolio zu nutzen - gute Chancen also für erfolgreiches Stockpicking. Die Strategie ermöglicht somit, die Alpha-Potenziale von Small & Mid Caps aus Euroland zu nutzen und gleichzeitig bestehende Aktienportfolios ohne Währungsrisiko zu diversifizieren.

Um bestimmte Geschäftspraktiken bei der Investition auszuschließen, die nicht mit unseren Werten übereinstimmen, haben wir Ausschlusskriterien definiert, z.B. die Produktion kontroverser Waffen und Verstöße gegen den UN Global Compact. Diese Kriterien werden in kontinuierlichen Prozessen überprüft und weiterentwickelt. Im sich anschließenden Aktienselektionsprozess sind ESG-Kriterien integriert und bilden einen festen Bestandteil der fundamentalen Analyse.  Die Branchen- und/oder Länderallokation des Vergleichsindex spielt lediglich eine untergeordnete Rolle.

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, durch eine gezielte Aktienauswahl die Benchmark (EURO STOXX® TMI Small Return-Index) langfristig in der Wertentwicklung zu übertreffen. Dazu bedient sich der Fonds einer Auswahl an Unternehmen, die Mindestkriterien aus den Bereichen Umwelt, Ethik, Soziales und Governance erfüllen. 

Unsere Portfolio Manager

Erfahrene Fondsmanager

Fondsmanager Marcus Ratz ist Partner bei Lupus alpha und seit 2001 im Unternehmen tätig. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Asset Management von Small & Mid Caps. Auch Franz Führer ist ein Fondsmanager mit langjähriger Erfahrung im Small & Mid Cap-Bereich. Er ist ebenfalls bereits seit 2001 bei Lupus alpha tätig.

Marcus Ratz
Partner, Portfolio Management Small & Mid Caps Europa
Franz Führer
Partner, Portfolio Management Small & Mid Caps Europa
Fondsdaten
Wertentwicklung seit 01.07.2014: +1.75 %
Stand: 31.07.2014

Wertentwicklung (brutto in EUR)¹:

vonbisLupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions AEuro Stoxx® TMI Small Return Index
1 Monat 30.07.202131.08.20213,06 %3,27 %
90 Tage 02.06.202131.08.20215,34 %5,17 %
1 Jahr 31.08.202031.08.202144,23 %41,49 %
3 Jahre 31.08.201831.08.202142,16 %37,16 %
5 Jahre 31.08.201631.08.202193,12 %70,99 %
Kalenderjahr 30.12.202031.08.202123,16 %23,40 %
seit Auflegung 22.10.200131.08.2021557,68 %437,78 %
seit Auflegung p.a. 22.10.200131.08.20219,94 %8,83 %

12-Monats-Berichtzeiträume (brutto)Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions AEuro Stoxx® TMI Small Return Index
31.08.2020 - 31.08.202144,23 %41,49 %
31.08.2019 - 31.08.202011,00 %2,41 %
31.08.2018 - 31.08.2019-11,71 %-5,97 %
31.08.2017 - 31.08.20187,71 %4,36 %
31.08.2016 - 31.08.201726,12 %19,46 %
31.08.2015 - 31.08.20163,44 %1,85 %
31.08.2014 - 31.08.201523,41 %14,65 %
31.08.2013 - 31.08.201419,05 %17,62 %
31.08.2012 - 31.08.201322,87 %23,32 %
31.08.2011 - 31.08.20120,55 %2,41 %

Risikokennzahlen (brutto)³:

perLupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions AEuro Stoxx® TMI Small Return Index
Volatilität p.a. 31.08.202118,16 %17,82 %
Tracking Error 31.08.20215,73 %n.a.
Investitionsquote 31.08.202197,04 %n.a.

Top-Ten-Holdings per 31.08.2021

Arcadis N.V.
D'Ieteren S.A.
Evotec SE
Gerresheimer AG
Glanbia Plc
Hellofresh AG
Metso Outotec Corp.
QIAGEN NV
Software AG
Sopra Steria Group
Titel gesamt: 68
Gesamtgewicht der Top-Ten: 29,72 %

Branchenaufteilung per 31.08.2021

Länderaufteilung per 31.08.2021

Chancen

  • Partizipation an fundamentalen und markttechnischen Ereignissen bei einzelnen Aktien.
  • Sie profitieren von der guten Vernetzung unserer Fondsmanager zu den Small & Mid Cap Unternehmen in unserem beobachteten Anlageuniversum.
  • Der Investmentprozess optimiert die Titelauswahl und sorgt für permanente Risikokontrolle.
  • Sie können vom  Informationsvorsprung, der aus einem geringeren Analysten-Coverage bei Small & Mid Cpas entsteht, profitieren.
  • Sie können vom Kurspotential europäischer Small- und Mid-Cap Aktien profitieren ohne Kompromisse beim Thema Nachhaltigkeit einzugehen. 

 

Risiken

  • Kursänderungsrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Diese Kursschwankungen werden insbesondere durch die Entwicklung der Gewinne des emittierenden Unternehmens sowie die Entwicklung der Branche und durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung beeinflusst.
  • Konzentrationsrisiken: Durch die Konzentration des Anlagevermögens auf wenige Märkte oder Vermögensgegenstände ist der Fonds von diesen wenigen Märkten/Vermögensgegenständen besonders abhängig.
  • Operationale Risiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst werden.
  • Liquiditätsrisiken: In bestimmten Phasen, wie zb. in Zeiten größerer Marktturbulenzen, kann es Schwierigkeiten geben, Vermögenspositionen zum gewünschten Zeitpunkt bzw. zum gewünschten Preis aufzulösen.
  • Marktrisiko: Die Wertentwicklung von Finanzprodukten hängt von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.

Aktuelle Fondsdaten per 15.09.2021

Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A
WKN : 974563 | ISIN: LU0129232442
Währung
EUR
Ausgabepreis
339,65
Rücknahmepreis
323,48
Fondsvolumen
85,72 Mio.
Auflegungsdatum
22. Oktober 2001
Ertragsverwendung
ausschüttend
Portfolio Manager
Marcus Ratz , Franz Führer
Performance-Fee
17,5 %
Management-Fee
1,5 %
Ausgabeaufschlag
bis zu 5 %
Vergleichsmaßstab
Euro Stoxx® Total Market Small Net Return Index
Anteilsklasse
Retail
Feststellung des Anteilswertes
täglich
Rückgabemöglichkeit der Anteile
täglich
Fondspreis­veröffentlichung
www.fundinfo.com

Aktuelle Fondsdaten per 15.09.2021

Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions C
WKN : 940639 | ISIN: LU0129232525
Währung
EUR
Ausgabepreis
385,35
Rücknahmepreis
367,00
Fondsvolumen
85,72 Mio.
Auflegungsdatum
12. Dezember 2001
Mindestanlagesumme
500.000
Ertragsverwendung
ausschüttend
Portfolio Manager
Marcus Ratz , Franz Führer
Performance-Fee
12,5 %
Management-Fee
1,0 %
Ausgabeaufschlag
bis zu 5 %
Vergleichsmaßstab
Euro Stoxx® Total Market Small Net Return Index
Anteilsklasse
Institutionelle
Feststellung des Anteilswertes
täglich
Rückgabemöglichkeit der Anteile
täglich
Fondspreis­veröffentlichung
www.fundinfo.com

Es handelt sich hierbei um Fondsinformationen zu allgemeinen Informationszwecken. Die Fondsinformationen ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Die dargestellten Informationen stellen keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung dar. Sie enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und können von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität dieser Informationen wird keine Gewähr übernommen. Sämtliche Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung des Portfolio-Managers wieder und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sowie dessen Vertriebszulassung sind dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht, zu entnehmen. Ausschließlich rechtsverbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an den von der Lupus alpha Investment GmbH verwalteten Fonds sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache verfasst sind. Diese erhalten Sie kostenlos bei der Lupus alpha Investment GmbH, Postfach 11 12 62, D-60047 Frankfurt am Main, auf Anfrage telefonisch unter +49 69 365058-7000, per E-Mail unter service@lupusalpha.de oder über unsere Homepage www.lupusalpha.de. Für Fonds mit Vertriebszulassung in Österreich erhalten Sie den aktuellen Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen und den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht darüber hinaus bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle, der UniCredit Bank Austria AG mit Sitz in A-1020 Wien, Rothschildplatz 1. Anteile der Fonds erhalten Sie bei Banken, Sparkassen und unabhängigen Finanzberatern.

Weder diese Fondsinformation noch ihr Inhalt noch eine Kopie davon darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Lupus alpha Investment GmbH auf irgendeine Weise verändert, vervielfältigt oder an Dritte übermittelt werden. Mit der Annahme dieses Dokuments wird die Zustimmung zur Einhaltung der oben genannten Bestimmungen erklärt. Änderungen vorbehalten.

Lupus alpha Investment GmbH
Speicherstraße 49–51
D-60327 Frankfurt am Main

  1. Quelle: Lupus alpha; Bruttowertentwicklung (BVI-Methode): Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung) und geht von einer Wiederanlage eventueller Ausschüttungen aus. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten wie Ausgabeaufschlag und Depotkosten sind nicht berücksichtigt. Sofern nicht anders angegeben entsprechen alle dargestellten Wertentwicklungen der Bruttowertentwicklung. Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  2. Quelle: Lupus alpha; Bruttowertentwicklung (BVI-Methode): Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung) und geht von einer Wiederanlage eventueller Ausschüttungen aus. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten wie Ausgabeaufschlag und Depotkosten sind nicht berücksichtigt. Sofern nicht anders angegeben entsprechen alle dargestellten Wertentwicklungen der Bruttowertentwicklung. Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  3. Die Volatilität ist die Schwankungsbreite eines Wertpapierkurses oder Index um seinen Mittelwert in einem festen Zeitraum. Ein Wertpapier wird als volatil bezeichnet, wenn sein Kurs stark schwankt. Der Tracking Error beschreibt die Standardabweichung (Volatilität) zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung des Vergleichsindex. Je höher der Tracking Error, desto mehr weicht die Wertentwicklung des Fonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex ab. Die Investitionsquote beschreibt den Anteil des Fonds, welcher nicht in Cash-Bestände investiert ist.
  4. Der Ausgabeaufschlag ist die Differenz zwischen dem Ausgabepreis und dem Anteilwert. Der Ausgabeaufschlag variiert je nach Fondsart und Vertriebsweg und deckt üblicherweise die Beratungs- und Vertriebskosten ab. Die Vereinnahmung des Ausgabeaufschlags steht im Ermessen der Vertriebsstelle.
  5. Die Management-Fee ist die Verwaltungsvergütung, die dem Fondsvermögen entnommen und Lupus alpha für Management und Verwaltung gezahlt wird.
  6. Die Performance-Fee ist eine erfolgsabhängige Vergütung, welche abhängig von der Wertentwicklung oder bei Erreichen bestimmter Ziele erhoben wird, wie zum Beispiel das bessere Abschneiden im Vergleich zu einer Benchmark. Die Kosten können auch erhoben werden, wenn eine im Vorfeld festgelegte Mindest-Performance erzielt worden ist.
  7. Ausschüttende Fonds legen die erwirtschafteten Erträge nicht wieder an, sondern zahlen sie an die Anleger aus.
  8. Der Bottom-up Ansatz (“von unten nach oben”) bezeichnet eine Managementstrategie, bei der zuerst die einzelnen Unternehmen ausführlich analysiert werden, bevor die Aussichten ganzer Branchen, Märkte oder Regionen betrachtet werden (Gegenteil: Top-down Ansatz).
Auszeichnungen
TELOS ESG Fund Check Professional
Fondsübersicht
WKN: A0Q7VN | ISIN: LU0381944619
115.52 EUR
NAV
-0.26 %
T-1
+11.51 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A0M99W | ISIN: LU0329425713
133.59 EUR
NAV
-0.33 %
T-1
+14.56 %
YTD
+39.4 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A1JDV6 | ISIN: DE000A1JDV61
319.29 EUR
NAV
-0.95 %
T-1
+33.57 %
YTD
+85.18 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A1XDX7 | ISIN: DE000A1XDX79
184.92 EUR
NAV
-0.85 %
T-1
+33.1 %
YTD
+79.95 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2JB8X | ISIN: LU1891775774
197.99 EUR
NAV
-0.63 %
T-1
+32.53 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2JB8Y | ISIN: LU1891775857
204.37 EUR
NAV
-0.63 %
T-1
+33.24 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A0EAM5 | ISIN: LU0218245263
275.59 EUR
NAV
-0.68 %
T-1
+34.32 %
YTD
+213.15 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: 974564 | ISIN: LU0129233093
578.87 EUR
NAV
-0.95 %
T-1
+20.08 %
YTD
+107.36 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: 940640 | ISIN: LU0129233507
651.52 EUR
NAV
-0.94 %
T-1
+20.73 %
YTD
+114.4 %
5 Jahre
Mehr Informationen
323.48 EUR
NAV
-0.9 %
T-1
+21.6 %
YTD
+88.98 %
5 Jahre
Mehr Informationen
367 EUR
NAV
-0.9 %
T-1
+22.13 %
YTD
+95.59 %
5 Jahre
Mehr Informationen
256.21 EUR
NAV
-1.35 %
T-1
+24.6 %
YTD
+98.12 %
5 Jahre
Mehr Informationen
131.99 EUR
NAV
-1.35 %
T-1
+24.26 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2H7DG | ISIN: LU1717012527
119.24 EUR
NAV
-0.08 %
T-1
-1.34 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2DJR6 | ISIN: LU1535992389
129.99 EUR
NAV
-0.08 %
T-1
-0.91 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2DTNQ | ISIN: DE000A2DTNQ7
120.7 EUR
NAV
-0.22 %
T-1
+1.41 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2DTNW | ISIN: DE000A2DTNW5
104.57 EUR
NAV
-0.23 %
T-1
+1.28 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A0MS72 | ISIN: DE000A0MS726
127.96 EUR
NAV
+0.05 %
T-1
+4.2 %
YTD
+27.03 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A0MS73 | ISIN: DE000A0MS734
60.78 EUR
NAV
+0.07 %
T-1
+3.63 %
YTD
+21.32 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2DTNX | ISIN: DE000A2DTNX3
107.27 EUR
NAV
+0.01 %
T-1
+7.21 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A0HHGG | ISIN: DE000A0HHGG2
109 EUR
NAV
+0.09 %
T-1
+7.55 %
YTD
+8.43 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2DTNU | ISIN: DE000A2DTNU9
99.35 EUR
NAV
+0.11 %
T-1
+6.12 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A1J9DU | ISIN: DE000A1J9DU7
116.28 EUR
NAV
+0.14 %
T-1
+11.04 %
YTD
+10.33 %
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A2DTNT | ISIN: DE000A2DTNT1
102.28 EUR
NAV
+0.15 %
T-1
+11.29 %
YTD
n.a.
5 Jahre
Mehr Informationen
WKN: A1XDX3 | ISIN: DE000A1XDX38
103.07 EUR
NAV
+0.02 %
T-1
+1.19 %
YTD
+10.66 %
5 Jahre
Mehr Informationen