Lupus alpha Dividend Champions C

WKN: A1JDV6

ISIN: DE000A1JDV61

Der Lupus alpha Dividend Champions bietet die Möglichkeit, eine gewünschte Exponierung in der Anlageklasse europäischer Small & Mid Caps schwankungsärmer auszugestalten. Der Fonds ist somit eine interessante Option für Investoren, die nicht das volle Volatilitätsrisiko dieser Anlageklasse tragen wollen oder können.

 

Fondsdaten

Aktuelle Fondsdaten per 26.11.2020

Währung EUR
Ausgabepreis 248,31
Rücknahmepreis 236,49
Fondsvolumen 340,60 Mio.
Auflegungsdatum 05. Dezember 2012
Mindestanlagesumme 500.000
Ertragsverwendung 7ausschüttend
Portfolio Manager Marcus Ratz, Jonas Liegl
Performance-Fee 620 %
Management-Fee 51 %
Ausgabeaufschlag 4bis zu 5 %
Morningstar Rating ★★★★★
Vergleichsmaßstab Stoxx Europe TMI Small Return Index
Feststellung des Anteilswertes täglich
Rückgabemöglichkeit der Anteile täglich
Anteilsklasse Institutionelle
Fondspreisveröffentlichung www.fundinfo.com
  • Quelle: Lupus alpha; Bruttowertentwicklung (BVI-Methode): Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung) und geht von einer Wiederanlage eventueller Ausschüttungen aus. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten wie Ausgabeaufschlag und Depotkosten sind nicht berücksichtigt. Sofern nicht anders angegeben entsprechen alle dargestellten Wertentwicklungen der Bruttowertentwicklung. Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • Quelle: Lupus alpha; Die Nettowertentwicklung geht von einer Modellrechnung mit einem investierten Betrag von EUR 1.000,--, dem maximalen Ausgabeaufschlag sowie einem Rücknahmeabschlag (siehe Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt keine individuellen Kosten des Anlegers, wie bspw. eine Depotführungsgebühr. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
  • Die Volatilität ist die Schwankungsbreite eines Wertpapierkurses oder Index um seinen Mittelwert in einem festen Zeitraum. Ein Wertpapier wird als volatil bezeichnet, wenn sein Kurs stark schwankt. Der Tracking Error beschreibt die Standardabweichung (Volatilität) zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung des Vergleichsindex. Je höher der Tracking Error, desto mehr weicht die Wertentwicklung des Fonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex ab. Die Investitionsquote beschreibt den Anteil des Fonds, welcher nicht in Cash-Bestände investiert ist. Das Beta steht in der Finanzmarkttheorie für das systematische Risiko (Marktrisiko) einer Anlage und ist ein Gradmesser für die Schwankungsanfälligkeit einer Anlage gegenüber dem Gesamtmarkt. Beträgt das Beta beispielsweise 0,5, so führt eine Rendite des Marktportfolios von 10% zu einer Änderung der Anlage um 5%. Das durchschnittliche Beta bezeichnet den Mittelwert der Betas aller Wertpapiere im Portfolio. Der Maximum Drawdown bezeichnet den höchsten jemals aufgetretenen kumulierten Verlust einer Anlage innerhalb des betrachteten Zeitraums.
  • Der Ausgabeaufschlag ist die Differenz zwischen dem Ausgabepreis und dem Anteilwert. Der Ausgabeaufschlag variiert je nach Fondsart und Vertriebsweg und deckt üblicherweise die Beratungs- und Vertriebskosten ab. Die Vereinnahmung des Ausgabeaufschlags steht im Ermessen der Vertriebsstelle.
  • Die Management-Fee ist die Verwaltungsvergütung, die dem Fondsvermögen entnommen und Lupus alpha für Management und Verwaltung gezahlt wird.
  • Die Performance-Fee ist eine erfolgsabhängige Vergütung, welche abhängig von der Wertentwicklung oder bei Erreichen bestimmter Ziele erhoben wird, wie zum Beispiel das bessere Abschneiden im Vergleich zu einer Benchmark. Die Kosten können auch erhoben werden, wenn eine im Vorfeld festgelegte Mindest-Performance erzielt worden ist.
  • Ausschüttende Fonds legen die erwirtschafteten Erträge nicht wieder an, sondern zahlen sie an die Anleger aus.
  • Morningstar Rating™ Gesamt: © (2019) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: 1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und 3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Information entstehen. Ratings bezogen auf den Vormonat.

Wertentwicklung

Wertentwicklung seit 01.07.2014: +1.75 %
Stand: 31.07.2014
Performance

Wertentwicklung (brutto in EUR):¹

vonbisLupus alpha Dividend Champions CStoxx® TMI Small Return Index
1 Monat 30.09.202030.10.2020-7,37 %-4,58 %
90 Tage 31.07.202030.10.2020-2,39 %-0,19 %
1 Jahr 30.10.201930.10.2020-12,79 %-5,91 %
3 Jahre 30.10.201730.10.2020-1,93 %-2,72 %
5 Jahre 30.10.201530.10.202026,06 %13,71 %
Kalenderjahr 30.12.201930.10.2020-22,05 %-14,52 %
seit Auflegung 05.12.201230.10.2020124,87 %92,87 %
seit Auflegung p.a. 05.12.201230.10.202010,79 %8,66 %

12-Monats-Berichtzeiträume (brutto)Lupus alpha Dividend Champions CStoxx® TMI Small Return Index
31.10.2019 - 31.10.2020-12,79 %-5,91 %
31.10.2018 - 31.10.201910,03 %9,88 %
31.10.2017 - 31.10.20182,28 %-6,08 %
31.10.2016 - 31.10.201724,54 %21,62 %
31.10.2015 - 31.10.20162,50 %-4,34 %
31.10.2014 - 31.10.201536,12 %26,70 %
31.10.2013 - 31.10.201414,26 %5,56 %

Risikokennzahlen (brutto):³

perLupus alpha Dividend Champions CStoxx® TMI Small Return Index
Volatilität p.a. 30.10.202016,09 %16,52 %
Tracking Error 30.10.20206,25 %n.a.
Investitionsquote 30.10.202098,46 %n.a.
Ausschüttung 22.02.20194,82 €n.a.
Maximaler Drawdown 30.10.2020-40,13 %n.a.
Fondsstruktur

Top-Ten-Holdings per 30.10.2020

Bellway Plc
CVS Group PLC
D'Ieteren S.A.
DKSH Holding AG
EMIS Group PLC
Glanbia Plc
JD Sports Fashion PLC
Michael Page Int.
Sa des Ciments Vicat
Software AG
Titel gesamt: 33
Gesamtgewicht der Top-Ten: 43,01 %

Branchenaufteilung per 30.10.2020

Länderaufteilung per 30.10.2020

Highlights
  • Partizipation an soliden dividendenstarken europäischen Small und Mid Caps
  • Relativ konstante Cashflows bei vergleichsweise geringerer Volatilität – auch in Krisenzeiten
  • Langfristig attraktives Rendite-Risiko-Profil
  • Konzentriertes Aktienportfolio aus rund 30 Titeln
  • Aktienselektion durch ein Team der erfahrensten Small und Mid Cap-Experten in Europa
Auszeichnungen

€uro Fund Award 2020:

Platz 3 im 3- Jahreszeitraum in der Kategorie "Aktienfonds Europa Nebenwerte"

Platz 3 im 1- Jahreszeitraum in der Kategorie "Aktienfonds Europa Nebenwerte"

 

€uro Fund Award 2019:

Platz 3 im 5- Jahreszeitraum in der Kategorie "Aktienfonds Europa Nebenwerte"

Platz 3 im 1- Jahreszeitraum in der Kategorie "Aktienfonds Europa Nebenwerte"

 

€uro Fund Award 2017:

Platz 3 im 3- Jahreszeitraum in der Kategorie "Aktienfonds Europa Nebenwerte"

 

€uro Fund Award 2016:

Platz 3 im 1-Jahreszeitraum in der Kategorie "Aktienfonds Europa Nebenwerte"

 

Teamkompetenz

Das Portfolio Management nutzt die gesamte spezialisierte Expertise von Lupus alpha im Small & Mid Cap-Segment:

  • großes europäisches Small & Mid Cap-Team mit 9 Spezialisten
  • langjährige Erfahrung und ausgezeichneter Track Record
  • breites Universum an Titeln/Unternehmen, die beobachtet werden
  • Detailkenntnis aus rund 1.000 Kontakten zu Unternehmen pro Jahr
Anlagekonzept

Dividendenstrategie für Small & Mid Caps

 

Der Lupus alpha Dividend Champions verfolgt eine Dividendenstrategie und investiert dabei in europäische Unternehmen des Small & Mid Cap-Segments, die sich durch eine kontinuierliche Dividendenhistorie, solide Bilanzen und ein stabiles Geschäftsmodell auszeichnen. Basis sind eine umfangreiche Analyse und die fundamentale Bewertung durch das Small & Mid Cap-Expertenteam von Lupus alpha. So werden Qualitätsaktien aus dem rund 1.000 börsennotierte Unternehmen umfassenden Anlageuniversum identifiziert. Dividendenstrategien beschränken sich in der Regel auf das Aktienmarktsegment größerer börsennotierter Unternehmen. Mit dem Lupus alpha Dividend Champions kombinieren Investoren dagegen die potenzielle Outperformance des Small & Mid Cap-Marktes mit den Vorteilen einer Dividendenstrategie. Small & Mid Caps haben ihren Mehrwert für Investoren in verschiedenen Marktphasen bewiesen. Insbesondere über längere Zeiträume liefern sie einen wertvollen Beitrag zur positiven Performance des Gesamtportfolios. Small & Mid Cap-Aktien bieten Investoren einen Zugang zu einem breiten und vielfältigen Investmentuniversum. Viele der Unternehmen haben ihre Marktposition kontinuierlich zur Weltmarktführerschaft ausgebaut. Damit haben sie die Basis für eine konstante Dividendenentwicklung geschaffen. Gerade in schwierigen Börsenjahren können Dividenden bis 70 % der Rendite eines Aktieninvestments ausmachen, wie Studien belegen.

 

Anlageziel

Der Fonds investiert in mittlere und kleinere europäische Unternehmen, welche sich durch kontinuierliche Dividendenzahlungen, eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell auszeichnen. Mit einem konzentrierten Aktienportfolio aus rund 30 Titeln soll der Fonds auch in Krisenzeiten relativ konstante Chashflows bei einer geringeren Volatilität als der Vergleichsindex erzielen.

 

Chancen und Risiken

Chancen

 

  • Chancenreiches Kurspotential europäischer Small & Mid Cap Aktien
  • Partizipation an fundamentalen und markttechnischen Ereignissen bei einzelnen Aktien
  • Sie profitieren von der guten Vernetzung unserer Fondsmanager zu den Small & Mid Cap Unternehmen in unserem beobachteten Anlageuniversum 
  • Der Investmentprozess optimiert die Titelauswahl und sorgt für laufende Risikokontrolle.
  • Sie können vom Informationsvorsprung, der aus einem geringeren Analysten-Coverage bei Small & Mid Caps entsteht, profitieren 

 

Risiken

 

  • Kursänderungsrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. diese Kursschwankungen werden insbesondere durch die Entwicklung der Gewinne des emittierenden Unternehmens sowie die Entwicklung der Branche und durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung beeinflusst.
  • Konzentrationsrisiken: Durch die Konzentration des Anlagevermögens auf wenige Märkte oder Vermögensgegenstände ist der Fonds von diesen wenigen Märkten/ Vermögensgegenständen besonders abhängig.
  • Operationale Risike: Der Fonda kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.Ä. negativ beeinflusst werden.
  • Liquiditätsrisiken: In bestimmten Phasen, wie zb. in Zeiten größerer Marktturbulenzen, kann es Schwierigkeiten geben, Vermögenspositionen zum gewünschten Zeitpunkt bzw. zum gewünschten Preis aufzulösen.
  • Marktrisiko: Die Wertentwicklung von Finanzprodukten hängt von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab
  • Währungsrisiko: Veränderung der Wechselnkurse können sich auf den Kurs der Fondsanteile auswirken 
Disclaimer

Es handelt sich hierbei um Fondsinformationen zu allgemeinen Informationszwecken. Die Fondsinformationen ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Die dargestellten Informationen stellen keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung dar. Sie enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und können von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität dieser Informationen wird keine Gewähr übernommen. Sämtliche Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung des Portfolio-Managers wieder und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sowie dessen Vertriebszulassung sind dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht, zu entnehmen. Ausschließlich rechtsverbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an den von der Lupus alpha Investment GmbH verwalteten Fonds sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache verfasst sind. Diese erhalten Sie kostenlos bei der Lupus alpha Investment GmbH, Postfach 11 12 62, D-60047 Frankfurt am Main, auf Anfrage telefonisch unter +49 69 365058-7000, per E-Mail unter service@lupusalpha.de oder über unsere Homepage www.lupusalpha.de. Für Fonds mit Vertriebszulassung in Österreich erhalten Sie den aktuellen Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen und den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht darüber hinaus bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle, der UniCredit Bank Austria AG mit Sitz in A-1020 Wien, Rothschildplatz 1. Anteile der Fonds erhalten Sie bei Banken, Sparkassen und unabhängigen Finanzberatern.

 

 

 

Weder diese Fondsinformation noch ihr Inhalt noch eine Kopie davon darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Lupus alpha Investment GmbH auf irgendeine Weise verändert, vervielfältigt oder an Dritte übermittelt werden. Mit der Annahme dieses Dokuments wird die Zustimmung zur Einhaltung der oben genannten Bestimmungen erklärt. Änderungen vorbehalten.

 

 

 

Lupus alpha Investment GmbH

 

Speicherstraße 49–51

 

D-60327 Frankfurt am Main

 

Awards

€uro Fund Award 2020€uro Fund Award 2019€uro Fund Award 2017€uro Fund Award 2016

Portfolio Manager

Erfahrene Fondsmanager

 

Fondsmanager Marcus Ratz ist Partner bei Lupus alpha und seit 2001 im Unternehmen tätig. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Asset Management von Small & Mid Caps. Jonas Liegl verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Analyse und dem Portfolio Management europäischer Micro, Small und Mid Caps für große institutionelle Mandate.

 

Marcus Ratz
Partner, Portfolio Management Small & Mid Caps Europa


Jonas Liegl
CFA, Portfolio Management Small & Mid Caps Europa